格林聚鑫增强债券财报解读：份额骤降95%，净资产缩水近90%
来源：新浪基金∞工作室
2025年3月31日，格林基金管理有限公司发布了旗下格林聚鑫增强债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产的大幅缩水，净利润也由盈转亏，投资者需密切关注其中的风险与机遇。
主要财务指标：净利润由正转负，资产规模大幅缩水
本期利润由盈转亏
2024年，格林聚鑫增强债券A本期利润为 -2,654.34元，2023年为248,754.53元；C类本期利润为 -3,840.62元，2023年为1,920.81元。这表明基金盈利能力出现明显下滑，从盈利转为亏损。
| 基金类别 | 2024年本期利润（元） | 2023年本期利润（元） |
|---|---|---|
| 格林聚鑫增强债券A | -2,654.34 | 248,754.53 |
| 格林聚鑫增强债券C | -3,840.62 | 1,920.81 |
净资产合计大幅下降
2024年末，基金净资产合计为223,133.02元，2023年末为5,197,954.70元，降幅高达95.71%。期末净资产同样锐减，显示基金资产规模急剧缩小。
| 时间 | 净资产合计（元） | 降幅 |
|---|---|---|
| 2024年末 | 223,133.02 | 95.71% |
| 2023年末 | 5,197,954.70 | - |
基金净值表现：跑输业绩比较基准，波动较大
份额净值增长率低于业绩比较基准
2024年，格林聚鑫增强债券A份额净值增长率为 -2.33%，同期业绩比较基准收益率为8.96%，相差 -11.29%；C类份额净值增长率为 -3.21%，与业绩比较基准收益率相差 -12.17%，表明基金未能达到业绩比较基准的表现。
| 基金类别 | 份额净值增长率（2024年） | 业绩比较基准收益率（2024年） | 差值 |
|---|---|---|---|
| 格林聚鑫增强债券A | -2.33% | 8.96% | -11.29% |
| 格林聚鑫增强债券C | -3.21% | 8.96% | -12.17% |
净值波动情况
从过去三年数据看，基金份额净值增长率波动较大，反映出基金净值稳定性欠佳，投资者需承担较高风险。
投资策略与业绩表现：经济环境影响下的投资调整
投资策略分析
2024年经济增长动力不足，通缩压力较大。债市呈牛市，利率债和信用债收益率下行；A股市场波动大，风格变化明显。基金在大部分时间未持仓权益资产，9.24政策转向后，逐步加仓消费、医药、地产、新能源等领域股票。
业绩表现归因
基金业绩未达预期，主要因A股市场波动大，基金为控制风险前期未持仓权益资产，错过部分行情。后期加仓虽选困境反转潜力行业，但可能因市场变化未及时调整，影响收益。
宏观经济与市场展望：多空因素交织，看好A股部分领域
债市多空因素并存
2025年债市多空因素交织，经济复苏基础不牢，货币政策支持债市，但汇率压力限制货币宽松。
A股市场机遇
看好后期A股市场，政策转向宽松，债券利率与股票估值反差大，可能引发资产配置切换。看好新质生产力和困境反转领域，如AI + 产业化、消费和医药行业。
费用分析：管理费等费用变化显著
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,583.49元，2023年为157,223.38元，大幅下降99.00%。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 变化率 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,583.49 | -99.00% |
| 2023年 | 157,223.38 | - |
托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为460.67元，2023年为26,203.81元，下降98.25%。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） | 变化率 |
|---|---|---|
| 2024年 | 460.67 | -98.25% |
| 2023年 | 26,203.81 | - |
交易费用与投资收益：收益不佳，交易费用有变化
买卖股票差价收入
2024年买卖股票差价收入为 -12.75元，2023年为 -160,614.11元，虽亏损减少，但仍未实现正收益。
| 年份 | 买卖股票差价收入（元） |
|---|---|
| 2024年 | -12.75 |
| 2023年 | -160,614.11 |
交易费用
2024年交易费用为12.75元，2023年为56,269.93元，大幅下降99.98%。
关联交易：无重大关联交易
报告期内，基金未通过关联方交易单元进行股票、权证、债券及回购交易，无应支付关联方的佣金，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易，关联交易对基金影响较小。
股票投资明细：行业分散，持股较均匀
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示，基金投资行业分散，涵盖消费、新能源、金融等领域，持股比例较均匀，单一股票占比不超2%。
持有人结构与份额变动：个人投资者为主，份额大幅下降
持有人结构
期末基金份额持有人以个人投资者为主，格林聚鑫增强债券A和C类个人投资者持有份额占比均为100%。
份额变动
2024年基金总申购份额为10,343,476.07份，总赎回份额为15,383,367.06份，净赎回5,039,890.99份，份额总额从期初的5,271,706.26份降至期末的231,815.27份，降幅达95.60%。
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 5,271,706.26 |
| 总申购份额 | 10,343,476.07 |
| 总赎回份额 | 15,383,367.06 |
| 期末基金份额总额 | 231,815.27 |
| 降幅 | 95.60% |
从业人员持有情况：持有比例较高
基金管理人的从业人员持有格林聚鑫增强债券A份额为22,055.89份，占该类别总份额16.92%；持有C类份额为101,327.14份，占比99.89%，合计持有123,383.03份，占基金总份额53.22%，显示出从业人员对基金的信心。
租用交易单元情况：交易单元稳定
报告期内未新增或退租证券公司交易单元，通过粤开证券交易单元进行股票交易成交金额为24,986.00元，应支付佣金11.17元，债券交易和回购交易也通过粤开证券进行，交易单元使用情况稳定。
格林聚鑫增强债券型证券投资基金在2024年经历了诸多挑战，份额与净资产大幅缩水，业绩未达预期。投资者需结合自身风险承受能力，谨慎考虑投资决策。同时，关注基金在2025年能否抓住市场机遇，调整投资策略以提升业绩。
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